[ Fund Line-up ]
전체에 대한 17건의 검색결과가 있습니다.
기준일: 2026-10-14
- 펀드 정보
- 기준가
- NAV(순자산)
- 누적수익률
- 연환산 수익률
-
폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO 벤처 R2 일반 사모증권투자신탁
- 주전략IPO, Post-IPO, 상장사 메자닌
- 설정일2026.06.09
- 만기일2029.06.05
- 기준가 969.23원
- NAV(순자산) 66억원
- 누적수익률 -3.08%
- 연환산수익률 -8.53%
-
폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO 벤처 M 일반사모투자신탁 제10호
- 주전략IPO, 상장사 메자닌
- 설정일2026.06.05
- 만기일2029.06.09
- 기준가 1,003.89원
- NAV(순자산) 121억원
- 누적수익률 0.39%
- 연환산수익률 1.08%
-
폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO 벤처 M 일반사모투자신탁 제8호
- 주전략IPO, 상장사 메자닌
- 설정일2026.02.26
- 만기일2029.02.26
- 기준가 982.60원
- NAV(순자산) 133억원
- 누적수익률 -1.74%
- 연환산수익률 -2.74%
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폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO벤처 M 일반사모투자신탁 제9호
- 주전략IPO, 상장사 메자닌
- 설정일2026.02.20
- 만기일2029.02.20
- 기준가 971.63원
- NAV(순자산) 97억원
- 누적수익률 -2.84%
- 연환산수익률 -4.34%
-
폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO 벤처 R1 일반 사모증권투자신탁
- 주전략IPO, Pre/Post-IPO, 상장사 메자닌
- 설정일2025.12.22
- 만기일2029.02.22
- 기준가 676.73원
- NAV(순자산) 60억원
- 누적수익률 -32.33%
- 연환산수익률 -38.11%
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개방신탁비엔비 셀렉트 IPO 일반 사모증권투자신탁
- 주전략IPO, Post-IPO
- 설정일2025.08.27
- 만기일-
- 기준가 990.10원
- NAV(순자산) 287억원
- 누적수익률 -0.99%
- 연환산수익률 -0.87%
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폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO벤처 M 일반사모투자신탁 제7호
- 주전략IPO, 상장사 메자닌
- 설정일2025.07.11
- 만기일2028.07.10
- 기준가 941.97원
- NAV(순자산) 94억원
- 누적수익률 9.77%
- 연환산수익률 7.66%
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폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO벤처 M 일반사모투자신탁 제6호
- 주전략IPO, Pre/Post-IPO, 메자닌
- 설정일2024.12.04
- 만기일2028.01.31
- 기준가 1,530.47원
- NAV(순자산) 27억원
- 누적수익률 53.05%
- 연환산수익률 25.66%
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개방신탁비엔비 SV-2 일반사모투자신탁
- 주전략IPO, SPAC
- 설정일2024.10.23
- 만기일-
- 기준가 976.60원
- NAV(순자산) 67억원
- 누적수익률 14.43%
- 연환산수익률 7.05%
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폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO벤처 M 일반사모투자신탁 제5호
- 주전략IPO, 상장사 메자닌
- 설정일2024.08.08
- 만기일2027.09.30
- 기준가 1,105.63원
- NAV(순자산) 109억원
- 누적수익률 23.16%
- 연환산수익률 9.99%
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개방신탁비엔비 SV-1 일반사모투자신탁
- 주전략IPO, Pre/Post-IPO, 메자닌
- 설정일2024.03.20
- 만기일-
- 기준가 682.12원
- NAV(순자산) 120억원
- 누적수익률 28.23%
- 연환산수익률 10.15%
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폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO벤처 M 일반사모투자신탁 제4호
- 주전략IPO, Pre/Post-IPO, 메자닌
- 설정일2024.02.05
- 만기일2027.02.26
- 기준가 1,100.32원
- NAV(순자산) 29억원
- 누적수익률 11.22%
- 연환산수익률 4.03%
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폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO벤처 M 일반사모투자신탁 제3호
- 주전략IPO, Pre/Post-IPO, 메자닌
- 설정일2023.11.29
- 만기일2027.01.29
- 기준가 1,853.19원
- NAV(순자산) 35억원
- 누적수익률 87.08%
- 연환산수익률 24.30%
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폐쇄코스닥벤처비엔비 IPO벤처 M 일반사모투자신탁 제2호
- 주전략IPO, Pre/Post-IPO, 메자닌
- 설정일2022.06.29
- 만기일2027.09.28
- 기준가 1,568.16원
- NAV(순자산) 28억원
- 누적수익률 58.88%
- 연환산수익률 11.37%
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개방신탁비엔비 IPO SPAC 일반 사모증권투자신탁
- 주전략IPO, SPAC
- 설정일2021.09.24
- 만기일-
- 기준가 971.52원
- NAV(순자산) 4억원
- 누적수익률 42.28%
- 연환산수익률 7.39%
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개방코스닥벤처비엔비 IPO벤처 일반사모증권투자신탁
- 주전략IPO, Pre/Post-IPO, 상장사 메자닌
- 설정일2019.06.24
- 만기일-
- 기준가 791.66원
- NAV(순자산) 115억원
- 누적수익률 475.18%
- 연환산수익률 27.02%
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개방신탁비엔비 SV-3 일반사모투자신탁
- 주전략IPO, FoF
- 설정일2019.04.01
- 만기일-
- 기준가 766.71원
- NAV(순자산) 26억원
- 누적수익률 211.42%
- 연환산수익률 16.25%