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코스닥벤처
비엔비 IPO벤처 M 일반사모투자신탁 제7호
IPO, 상장사 메자닌
기준일: 2026-10-14
  • 설정일
    2025.07.11
  • 누적 수익률
    9.77%
  • 연환산 수익률
    7.66%
  • 기준가
    941.97원
  • NAV(순자산)
    94억원
수익률
운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드 수익률(%) -0.63 4.51 -8.54 6.35 - 9.77
벤치마크(%) 2.12 5.09 -26.56 -2.84 - 3.28
유의사항
  • ·펀드별 운용실적의 경우, 해당상품 및 투자전략의 이해를 위한 참고자료이며, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하는 것은 아님을 유의해주시기 바랍니다.
  • ·상기 내용은 본 건 펀드를 담당한 당사 소속의 운용역이 운용한 펀드이며, 당사가 이용중인 사무관리시스템에서 동시 검증한 자료로 실제 사실과 다름이 없습니다.
  • ·모든 업무위탁 당사자들에 대한 보수 차감 후 순자산(기준가) 기준, 일부 펀드의 환매(또는 청산)시 수취 예정인 성과보수만 미반영
  • ·투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • ·집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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